Das enorme Potenzial unterschätzter Bergbauaktien

Unsere Entdeckungen werden Sie überraschen

Es scheint offensichtlich, und dennoch wird das Potenzial von Bergbauaktien bislang weitgehend unterschätzt. Alle bahnbrechenden Details haben wir in unserem exklusiven InsightWire-Bericht zusammengefasst. Lesen Sie weiter, um mehr zu diesem Thema zu erfahren.

Bergbauaktien: Der nächste große Trend – Hier erfahren Sie warum

Als Auftakt zu den bemerkenswerten Erkenntnissen, die wir in unserem kommenden Bericht enthüllen werden, wollen wir zunächst die wichtigsten Trends im Bergbausektor näher beleuchten.

Die Bergbauindustrie ist nicht nur vielfältig, sondern auch eng mit den entsprechenden Rohstoffen verbunden. Diese lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen: Edelmetalle (einschließlich Gold und Silber) und Industriemetalle (einschließlich Kupfer, Aluminium und Stahl).

Edelmetalle haben dabei in den vergangenen Jahren besser abgeschnitten als Industriemetalle. Dies liegt daran, dass Anleger nach Möglichkeiten gesucht haben, sich gegen die steigende Inflation abzusichern, die wiederum durch eine lockere Geldpolitik verursacht wurde.

Seit Mitte 2021 konnten Gold- und Silberpreise nicht nur mit dem DAX, Deutschlands wichtigstem Aktienindex, der 40 Blue-Chip-Unternehmen abbildet, mithalten, sondern diesen sogar übertreffen. Aluminium und Kupfer dahingegen zeigen sich im gleichen Zeitraum rückläufig.

Bergbauunternehmen, die sich auf Edelmetalle spezialisiert haben, verdienen somit mehr Aufmerksamkeit. Denn die zunehmende Nachfrage von Anlegern nach Anlagewerten, die als Absicherung gegen Inflation dienen, führt schlussendlich zu einem höheren Renditepotenzial dieser Unternehmen.

Ein neues Rekordhoch von Gold im Juli 2024 untermauert das Potenzial von Bergbauunternehmen

Die zunehmende Bedeutung von Bergbauunternehmen, die sich auf Edelmetalle konzentrieren, spiegelt sich in der Entwicklung des Goldpreises wider. Der Preis des Edelmetalls hat sich seit Ende 2018 verdoppelt und erreichte im Juli 2024 ein neues Rekordhoch von 2.483 US-Dollar.

Auch wenn eine Korrektur des Goldpreises zu erwarten ist, wird die Rolle des Edelmetalls als Absicherung gegen Inflation und die Abwertung von Fiat-Währungen auf längere Sicht immer deutlicher.

Denn langfristig hilft Gold Anlegern nicht nur, sich vor der sinkenden Kaufkraft von Fiat-Währungen zu schützen, es kann auch großzügige inflationsbereinigte Renditen erzielen. So ist beispielsweise der US-amerikanische Verbraucherpreisindex (CPI), der Leitindex für die Inflation in den USA, seit dem Jahr 2000 um fast 90 % gestiegen. Gold hat währenddessen über 750 % zugelegt. Warum wird die Fähigkeit von Gold, als Inflationsschutz zu dienen, überhaupt noch infrage gestellt?

Neben der zunehmenden Inflation als Folge des „billigen Geldes“, mit dem Zentralbanken unter den Folgen der COVID-Pandemie leidende Volkswirtschaften unterstützen, stellen zudem globale Unsicherheit und regionale Konflikte ein Risiko dar. Auch hier dient das Edelmetall zur Absicherung.

Darüber hinaus behalten Anleger Gold im Auge, da der US-Dollar langsam, aber stetig seinen Status als Weltreservewährung verliert. Der Anteil des US-Dollars an den internationalen Devisenreserven ist weltweit von 65 % im Jahr 2017 auf historische Tiefstände von weniger als 59 % im Jahr 2023 gesunken. In den 2000er Jahren lag der Anteil des Dollars noch bei über 72 %.

Unterdessen horten viele Zentralbanken, insbesondere in den BRICS-Staaten (zu denen Russland, Indien, China und Brasilien gehören), weiterhin Gold, um auf ein mögliches Szenario einer Hyperinflation des US-Dollars vorbereitet zu sein.

Während Russland und China ihre Goldreserven seit 2018 mehr als verdoppelt haben, hat Brasilien diese sogar vervierfacht.

Da der US-Dollar gegenüber europäischen Währungen wie dem Euro (EUR) und dem britischen Pfund (GBP) an Wert verliert, kann eine Investition in europäische Bergbauunternehmen lukrativer sein als ein Engagement in US-amerikanische Pendants.

Gold ist zwar der aktuelle Spitzenreiter, aber auch andere Metalle wie Nickel, Kupfer, Lithium, Zink und Aluminium zeigen eine vielversprechende Entwicklung.

Worin liegt der Vorteil von Bergbauaktien gegenüber Gold und anderen Edelmetallen?

Investitionen in Goldminenunternehmen können rentabler sein als der bloße Besitz von Gold und goldbezogenen Fonds. Der jüngste Anstieg der Metallpreise hat Bergbauunternehmen dazu veranlasst, ihre Produktion zu steigern und den Absatz angekurbelt. Da die Kosten für die Rohstoffgewinnung relativ konstant bleiben, verschafft der operative Handlungsspielraum diesen Unternehmen einen Vorteil. Darüber hinaus können die Fixkosten auf eine größere Produktion verteilt und die durchschnittlichen Produktionskosten pro Einheit somit gesenkt werden. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Gewinnmargen aus.

In den letzten Jahren konnten Unternehmen im Bergbau und im Rohstoffsektor allgemein solide Zahlungsströme verzeichnen, wobei Edelmetallminen die größten Gewinner waren.

Dank höherer Gewinnmargen konnten viele Bergbauunternehmen ihre Schulden deutlich reduzieren und Gewinne reinvestieren.

Eine Erfolgsgeschichte, die Sie kennen sollten

Ein aussagekräftiges Beispiel sagt mehr als tausend Worte. Daher möchte ich die Erfolgsgeschichte eines Bergbauunternehmens, das alle Entwicklungsphasen durchlaufen hat, mit Ihnen teilen.  

Die in Hamburg ansässige Aurubis AG ist an der Xetra-Börse mit dem Tickersymbol NDA notiert und konzentriert sich auf eine Vielzahl an Metallen. Das Bergbauunternehmen hat sich im Laufe der Zeit zu einem der weltweit größten Kupferrecycler entwickelt, bietet aber auch Feingold in Form von Barren und Granulat an. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro ist NDA eine Inspiration für Bergbauunternehmen in der Frühphase und zeigt, wie Beharrlichkeit zum Erfolg führen kann.

Das Unternehmen hatte in den letzten zwei Jahrzehnten viele Herausforderungen zu meistern, ist jedoch jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen.

Dieses Unternehmen übertrifft zugrunde liegende Metalle wie Gold und Kupfer

NDA hat in den letzten 20 Jahren über 540 % zugelegt und damit die zugrunde liegenden Rohstoffe, darunter Gold und Kupfer, in den Schatten gestellt.

Im dritten Quartal 2024 übertraf NDA die Erwartungen der Analysten um 8,2 % und sicherte sich 4,71 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem dritten Quartal 2023 entspricht.

Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 156,9 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von 57,7 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

Der Gewinn pro Aktie (auch EPS genannt, die Kurzform von Earning per Share) von NDA überraschte die Analysten und übertraf ihre Prognosen um sagenhafte 109 %. Dabei erzielte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 3,57 Euro, verglichen mit einem Verlust von 1,31 Euro im dritten Quartal 2023.

Der jüngste Erfolg von Aurubis veranlasste Analysten dazu, ihre 3-Jahres-Prognose zu revidieren und dem Unternehmen ein durchschnittliches Jahreswachstum von 5,3 % zu prognostizieren. Dies steht einer Wachstumsprognose von 1,8 % für den breiteren europäischen Metall- und Bergbausektor gegenüber.

Was dürfen Sie von unserem Fundstück erwarten?

Ich freue mich darauf, meine Gedanken über unser Fundstück mit Ihnen zu teilen. An dieser Stelle möchte ich jedoch noch nicht zu viel verraten – lesen Sie unbedingt unseren kommenden Bericht!

Das Unternehmen, das wir analysiert haben, befindet sich in der Frühphase. Als junges Bergbauunternehmen ist es sehr günstig bewertet – ein echtes Schnäppchen – und hat dank der soliden Bergbauindustrie ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Der eigentliche Wert dieses Early-Stage-Unternehmens liegt jedoch in seinen Reserven. Ein Aspekt, den wir gründlich unter die Lupe nehmen werden.

Seien Sie ganz vorne mit dabei!

Viele Investoren bedauern, dass sie Unternehmen noch keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, als diese erstmals von StockWire bewertet wurden.

Neben diesen beeindruckenden Erfolgsgeschichten gibt es jedoch noch weitere Unternehmen, die es wert sind, näher betrachtet zu werden. Unser Team ist der Meinung, dass einige aktuell unterbewertete Unternehmen eine lukrative Anlagemöglichkeit darstellen.

Niemand spricht über Bergbauaktien. Ihr Potenzial wird weitgehend unterschätzt. Entdecken Sie als Erster, wie Bergbauunternehmen den Markt in den Schatten stellen!

Sichern Sie sich jetzt kostenlos unseren Research-Bericht InsightWire, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse unten eintragen.